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“乾元-天天尊享”(按日开放型)人民币非保本理财产品月度投资管理报告

发布时间:2017-06-05

报告日:2017年5月31日

尊敬的投资人:

乾元-天天尊享”(按日开放型)人民币非保本理财产品于2017年2月22日正式成立。截至报告日,本产品规模为2,019,720,403.02元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定,2017年5月1日至2017年5月31日,产品投资者实际收益率为年化3.2%。

相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

(一)投资组合的基本情况

 

(二)融资类资产的行内评级构成

 

(三)融资类资产的行业占比构成

 

(四)投资类资产的行业占比构成

 

三、产品整体运作情况

(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,全部投资均按期还本付息。

(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

 感谢您对我分行理财产品的关注与选择,我们将努力做得更好!

 

中国建设银行北京市分行

2017年6月5日

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