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中国建设银行北京市分行“乾元-对公尊享”(按日开放)人民币非保本理财产品月度投资管理报告

发布时间:2020-12-04

报告日:2020年11月30日

尊敬的投资人:

“乾元-对公尊享”(按日开放)人民币非保本理财产品于2018年9月25日正式成立。截至报告日,本产品规模为2,800,000,000.00元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定, 2020年11月1日至2020年11月30日,产品投资者实际年化收益率为:2.40%

相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

(一)投资组合的基本情况

 

2020年11月末产品投资组合的基本情况

(二)标准化固定收益类资产的外部评级构成

 

2020年11月末标准化固定收益类资产的外部评级构成

(三)标准化固定收益类资产的行业占比构成

 

2020年11月末标准化固定收益类资产行业占比构成

三、产品整体运作情况

(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,全部投资均按期还本付息。

(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

 感谢您对我分行理财产品的关注与选择,我们将努力做得更好!

 

中国建设银行北京市分行

2020年12月4日

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