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尊敬的客户：
建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品(产品编号：JXQYAX1D201808302)净值如下：
|
净值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
七日年化收益率 |
|
2022年09月27日 |
1.130257 |
1.130257 |
1.130189 |
1.130189 |
2.16% |
|
2022年09月26日 |
1.130189 |
1.130189 |
1.130127 |
1.130127 |
2.14% |
|
2022年09月25日 |
1.130127 |
1.130127 |
- |
1.129999 |
2.16% |
|
2022年09月24日 |
1.130063 |
1.130063 |
- |
1.129999 |
2.16% |
|
2022年09月23日 |
1.129999 |
1.129999 |
1.129934 |
1.129934 |
2.16% |
|
2022年09月22日 |
1.129934 |
1.129934 |
1.129863 |
1.129863 |
2.16% |
|
2022年09月21日 |
1.129863 |
1.129863 |
1.129790 |
1.129790 |
2.13% |
|
2022年09月20日 |
1.129790 |
1.129790 |
1.129725 |
1.129725 |
2.10% |
|
2022年09月19日 |
1.129725 |
1.129725 |
1.129659 |
1.129659 |
2.10% |
|
2022年09月18日 |
1.129659 |
1.129659 |
- |
1.129531 |
2.09% |
|
...... |
...... |
...... |
...... |
...... |
...... |
|
2018年09月18日 |
1.000113 |
1.000113 |
1.000000 |
1.000000 |
- |
建信理财有限责任公司
2022年09月28日
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