“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2011年5月3日产品净值为0.9211元（人民币），相比前一个信息公告日下跌0.27%。具体数据如下：
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时间 |
“海盈”1号产品单位净值（人民币） |
涨跌幅 |
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2011.5.3 |
0.9211 |
-0.27% |
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2011.4.26 |
0.9236 |
2.38% |
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2011.4.19 |
0.9021 |
-0.45% |
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2011.4.12 |
0.9062 |
-0.65% |
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2011.4.6 |
0.9121 |
2.91% |
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2011.3.29 |
0.8863 |
1.55% |
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2011.3.22 |
0.8728 |
2.09% |
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2011.3.15 |
0.8549 |
-2.77% |
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2011.3.8 |
0.8793 |
0.74% |
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2011.3.1 |
0.8728 |
1.15% |
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2011.2.22 |
0.8629 |
-0.48% |
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2011.2.15 |
0.8671 |
-2.02% |
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2011.2.8 |
0.8850 |
0.74% |
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2011.2.1 |
0.8785 |
-0.45% |
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2011.1.25 |
0.8825 |
-0.48% |
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2011.1.18 |
0.8868 |
1.88% |
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2011.1.11 |
0.8704 |
-1.93% |
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2011.1.4 |
0.8875 |
0.93% |
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2010.12.28 |
0.8793 |
0.02% |
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2010.12.21 |
0.8791 |
-1.22% |
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2010.12.14 |
0.8900 |
-0.09% |
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…… |
…… |
…… |
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2007.07.20 |
1.0010 |
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