中国建设银行“乾元－日鑫月溢”按月开放组合型理财产品于2010年2月10日正式成立，并按照产品说明书的约定进行了资产配置，现将截至2011年7月8日产品投资资产状况公告如下：
一、信贷资产88笔，行业涉及制造业，租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，科学研究、技术服务和地质勘查业，采矿业，公共管理和社会组织等，共计248.27亿元；
二、股权（收益权）资产38笔，行业涉及采矿业，房地产业，建筑业，制造业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，金融业等，共计179.07亿元；
三、金融债、记账式固定利率国债、短期融资券、中期票据、中央企业债等其它资产共计144.09亿元；
四、同业存款余额共计25.12亿元。
截至目前，上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。
特此公告。
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