中国建设银行“乾元－日鑫月溢”开放式资产组合型理财产品于2011年4月13日正式成立，并按照产品说明书的约定进行了资产配置，现将截至2011年6月30日产品投资资产状况公告如下：
一、信贷资产142笔，行业涉及制造业，租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，科学研究、技术服务和地质勘查业，采矿业，公共管理和社会组织等，共计407.63亿元；
二、股权（收益权）资产19笔，行业涉及采矿业，房地产业，建筑业，制造业，交通运输、金融业、旅游业等，共计89.70亿元；
三、并购理财资产3笔，行业涉及采矿业，冶金，商业投资等，共计14.80亿元；
四、委托投资资产11笔，行业涉及公共设施管理，投资于资产管理，租赁和商务服务业，纺织服装制造业，制造业，娱乐业，旅游业，采矿业等，共计52.20亿元。
五、委托贷款资产25笔，行业涉及交通运输、仓储和邮政业，建筑业，制造业，采矿业，电力、燃气及水的生产和供应业，农、林、牧、渔业等，共计70.90亿元。
六、金融债、记账式固定利率国债、短期融资券、中期票据、中央企业债等其它资产共计101.56万元；
八、同业存款余额共计115.80亿元。
截至目前，上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。
特此公告。
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