“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年12月20日产品美元单位净值为0.097178，美元净值较前一个信息公告日下跌1.39%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.616009 人民币元，赎回单位净值为人民币0.615961元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2011.12.20 |
0.097178 |
-1.39% |
0.616009 |
0.615961 |
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2011.12.13 |
0.09855 |
-2.12% |
0.627908 |
0.627859 |
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2011.12.6 |
0.100685 |
2.60% |
0.640407 |
0.640356 |
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2011.11.29 |
0.098136 |
0.18% |
0.624196 |
0.624147 |
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2011.11.22 |
0.097963 |
-3.58% |
0.623977 |
0.623928 |
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2011.11.15 |
0.101598 |
-1.43% |
0.644793 |
0.644742 |
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2011.11.8 |
0.103069 |
0.61% |
0.655159 |
0.655108 |
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2011.11.1 |
0.102445 |
1.16% |
0.649756 |
0.649705 |
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2011.10.25 |
0.101274 |
1.65% |
0.643295 |
0.642991 |
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2011.10.18 |
0.099635 |
0.85% |
0.635120 |
0.635070 |
|
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2011.10.11 |
0.098800 |
3.53% |
0.629802 |
0.629752 |
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2011.10.6 |
0.095432 |
-1.89% |
0.606803 |
0.606756 |
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2011.9.27 |
0.097275 |
-4.93% |
0.622121 |
0.622073 |
|
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2011.9.20 |
0.102321 |
-0.80% |
0.652964 |
0.652913 |
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2011.9.14 |
0.10315 |
-3.39% |
0.658146 |
0.658064 |
|
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2011.9.6 |
0.106765 |
-2.53% |
0.681854 |
0.681800 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
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