“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2012年10月4日产品美元单位净值为0.108207元，美元净值较前一个信息公告日上涨1.44%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.679702元，赎回单位净值为人民币0.679647元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2012.10.4 |
0.108207 |
1.44% |
0.679702 |
0.679647 |
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2012.9.25 |
0.106670 |
0.30% |
0.672391 |
0.672338 |
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2012.9.18 |
0.106353 |
3.56% |
0.669330 |
0.669277 |
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2012.9.11 |
0.102695 |
1.8% |
0.649290 |
0.649239 |
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2012.9.4 |
0.100878 |
-0.71% |
0.639817 |
0.639766 |
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2012.8.28 |
0.101604 |
-1.44% |
0.645441 |
0.645390 |
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2012.8.21 |
0.103090 |
0.21% |
0.654830 |
0.654418 |
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2012.8.14 |
0.102878 |
1.22% |
0.655129 |
0.654306 |
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2012.8.7 |
0.101637 |
0.96% |
0.646459 |
0.646408 |
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2012.7.31 |
0.100673 |
4.2% |
0.641540 |
0.641490 |
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2012.7.24 |
0.096619 |
-2.47% |
0.616478 |
0.616430 |
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2012.7.17 |
0.099065 |
-0.15% |
0.630696 |
0.630646 |
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2012.7.10 |
0.099216 |
-1.6% |
0.631656 |
0.631607 |
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2012.7.3 |
0.100825 |
4.66% |
0.639988 |
0.639938 |
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2012.6.26 |
0.096333 |
-3.05% |
0.612344 |
0.612296 |
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2012.6.19 |
0.099366 |
2.46% |
0.631818 |
0.631768 |
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2012.6.12 |
0.096985 |
3.39% |
0.617069 |
0.617021 |
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2012.6.5 |
0.093801 |
-4.09% |
0.595871 |
0.595824 |
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2012.5.29 |
0.097796 |
0.54% |
0.622032 |
0.621984 |
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2012.5.22 |
0.097274 |
-3.31% |
0.615792 |
0.615743 |
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2012.5.15 |
0.100601 |
-3.46% |
0.635448 |
0.635397 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：1、人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
2、按照产品约定，2012年10月4日不办理产品的申购和赎回业务。建行本次公告所发布2012年10月4日的产品净值，仅供投资者参考。
