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中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南月月鑫”(按月)开放式资产组合型 人民币理财产品2018年11月月度投资管理报告

发布时间:2018-12-03

报告日:2018年11月30日

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南月月鑫”(按月)开放式资产组合型人民币理财产品于2018年4月16日正式成立。本次公布的信息为自成立日至2018年11月30日的投资管理状况,供投资者参阅。

一、产品基本情况

产品管理人:中国建设银行苏州分行

产品托管人:中国建设银行苏州分行

产品成立日:2018年4月16日

产品到期日:无固定期限,中国建设银行苏州分行有权提前终止产品。

二、报告期投资者实际收益率

截至报告日,产品运作期为229个自然日。

根据2018年第1版产品说明书的约定,报告期投资者实际收益率为4.30%。相关收益及计算方法,请具体查阅产品说明书

三、产品投资组合详细情况

(一)月度投资组合的基本情况

 

债券和货币市场工具

45.08%

融资类资产(含非标准化债权资产)

54.92%

合计

100.00%

(二)月度配置融资类资产(含非标准化债权资产)的行业占比构成

其他批发业

88.05%

投资与资产管理

11.95%

总计

100.00%

 

 

 

四.产品整体运作情况

 (一)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪守职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。

(三)本产品自成立日至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

 

中国建设银行苏州分行

2018年12月3日

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